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乗り換え案内

日経平均640円安の地合に関わらず自分の空売りしているソネットエンタは昨日4%高で今日も1%強の下げ(前場には直近高値406000を更新)。

何故だ?


ああ、僕が売ってるからか(///ω///)テヘッ♪
というのは冗談、で昨日で逆日歩付いたみたいです。
昨日で30以下の買い玉全て現引きしてしまったから今後が心配・・・

そして今日は一番単価の高かった31万円台で立てていた買い玉を利確してDeNAに再エントリーしました。

これはソネットエンタ株全体では買い超過なのですがヘッジ売りが嵌ってるものでこのままだと去年12月のフィルター暴落で被った損害を回復できそうになかったのでロットを拡大するための入れ替えであると同時に、単純により成長速度の速い方へより多く投資した方が良いという判断。南場社長のブログを読んで応援したくなった事もあり、可能ならソネット、DeNA
両方に投資して置きたかったので

まあ、ソネットエンタの買いがヘッジ付きで安定してきたため、DeNAを単価の高いところで買う気になれました。
好都合な事にここ3日ほど株価が動きがソネットエンタ>DeNAと、珍しい動きをしていたので50から上げてきた事を思うとリスクはありますが受けてみました。

それに、ソネットエンタの株数増やしてもトレーディングの勝率上がんなかったし(爆)。

でも、本日最大の失敗はDeNAへの移動に気を取られて朝方にソネットエンタの一番建値の高いヘッジ売りを抜きそびれた事が痛い。
(いや、昨日まで強かったから過去のこの銘柄なら反動で5,10%下げる展開もあるだろうと慎重になって失敗。DeNAも寄りで突っ込み買いすればもっと安かったのに63万台で買おうとしたばかり凡庸な価格での約定になりました)。
単価の低い方の売り玉は棚上げです(>_<)


しかし、乗り換えの旅はここから第二段が始まるのです。

ミクシィです。
こちらを見ての通りミクシィとDeNAのトレンドが間逆になっており、ミクシィ株が十分に弱ったところで乗り換えもありかなと思うわけです。

株価がこうしたトレンドを描く背景を自分なりまとめると、
1、情報開示
ミクシィは決算で無理に上方修正せず進捗状況に余裕を持たせたが、分割や配当といった好材料を出さずに長期間で見たフィルターの影響に懸念を表明した
(まあ、期待した援軍が来ずに、PC経由のアクセス急減が嫌気された)。

反面DeNAは3Qの上方修正を出しフィルター懸念を成長加速で相殺し上昇トレンドへ転換。その前にフィルターの下げに対して即座にIRを出し織り込ませた。

2、両銘柄の08年3月末の一株益がどうやら13000で並ぶ確率大
株価の高いミクシィの方が圧倒的に有利だったはずですが・・・
株価DeNA66万、ミクシィ107万でPERを計算すると50.7倍、82.3倍となり成長力で抜かれているミクシィが高く見えてしまうという中で売られ安いのかな?

もう2月09年3月末の予想EPSをフィルターの影響からミクシィに有利に、DeNAを控え目に
DeNA17000、ミクシィ19000(伸び悩み分四季報から1000円ほど引きました)。
PERはDeNA38.8倍、ミクシィ56.3倍。

現在の状況が続けば、両者の市場評価であるPERが逆転する可能性もあり買いの判断は難しいです(ミクシィのプレミアムが落ちるかDeNAが上がるのか?)
当分は個人的に注目です。

3、サイバーAの換金
全部換金ヽ(゚∀゚)ノワッショイ
自社サイトの黒字化に全力を傾けるためと思えば潔いが、育てて配当貢献や含み拡大という会社ではないのかな・・・まあ数%では決算上連結できないから意味ないのかな。

あまり関係ないですけどポータルサイト系酷いですね。

ああ、でも生産性オフィス怖い・・・

<ニュース他>
下方トレンドが鮮明になったミクシィ株 - CNET Venture View

MarkeZine:◎モバゲー包囲網?携帯フィルタリング騒動の裏にあるもうひとつの背景

「まぢわかんない」「悪い大人を取り締まって」――携帯フィルタリングに未成年者の反応は (1-2) - ITmedia News

404 Blog Not Found脳トレの川島教授、あったまいー

ヤフーが高い、「米ヤフーが保有株分を現金化する可能性も」報じられる(テクノバーン) - Yahoo!ニュース
孫さんお腹いっぱいです(>ω<)

FujiSankei Business i. 金融・証券/開業7年目ソニー銀、預金残高1兆円突破…新規参入行初
NightWalker's Investment Blog ソニー銀、預金残高1兆円を突破・新規参入銀で初
やっぱりグループ力って大きいんですかね?ソニー系の人が預金を移したんですかね?

Yahoo!買収提案で示されたバルマーCEOの新しい一面 - ITmedia News
踊り狂ってたイメージしかないです(*>ω<*)
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タグ :  DeNA ソネット バルマー

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その圧倒的な情報量で育てていただきました(-人-)ありがたや
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